Работа с модул БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ (II – Импорт) – ПАСОСС

Модул Банково извлечение е вече настроен за работа (линк), очаква се той да бъде зареден с данни.

За да бъде импортирано едно банково извлечение, то трябва най-напред да бъде генерирано. Указания за различните банки, с които модулът работи, ще намерите тук.

Поверителният характер на данните, с които модулът работи, не ни позволява да илюстрираме следващите указания с екранни изображения от самото приложение. Интерфейсът е обичайният за продуктите от пакет ПАСОСС и осигурява лекота и удобство на работата.

Импортиране на банково извлечение

От Начален екран на фирмата избери последователно Главно меню > Функции > Банкови извлечения или директно от реда с икони:

Диалоговият прозорец съдържа три групи функции:

за импорт на данни, вдясно;
за филтриране на импортираните данни на екрана, вляво;
за действия с импортираните данни, долу.

Модул Банкови извлечения, екран за работа.

Натисни бутон [Избери], намери и маркирай желаното банковото извлечение за импорт (формат XLS). Името на избрания файл се показва вляво от бутона [Избери].

Натисни [Импорт]. Данните от банковото извлечение се изтеглят. Програмата се опитва автоматично да разпознае различните видове банковите операции, като ги сравнява с данните от счетоводството по групи критерии. При банкови операции от вид Плащане по документ, най-напред е търсенето на съвпадение по Номер на фактура и Сума. Вторият критерий за търсене сред останалите неразпределени, е по IBAN на контрагента (ако има известен) и Сума. Автоматичното разпределение приключва тук, ако не е маркирано полето Не разпределяй автоматично Такси, Продажба на физ.лица, Плащания ПОС (Настройки > Други) и документите с недостатъчно надеждна валидация остават за ръчно разпределение. Ако полето е маркирано, програмата проверява данните останалите все още неразпределени документи по трети критерий – Име на контрагента и Сума. С това импортът на банковото извлечение завършва и програмата извежда предупредително съобщение:

Изтеглените и валидирани данни от него се визуализират в обичайната таблица на екрана за преглед и/или редакция, както и следващи действия с тях. Програмата извежда съобщение за резултата от автоматичното разпределение:

При опит за повторно импортиране на банково извлечение има реално две възможности:

Банковото извлечение е същото, което е вече импортирано – програмата извежда предупредително съобщение и не позволява това действие.

Банково извлечение, поевторно импортиране

Банковото извлечение е различно от това, което е вече импортирано (практически нормалното е да има добавени операции, а не липсващи) – програмата импортира по стандартния алгоритъм само операциите, които не са включени в първия импорт.

В секция от екрана е и бутон [Настройки], който осигурява бърз достъп до описаните вече параметри, които управляват работа на модул Банкови извлечения. Това е алтернативен достъл на този прес меню Настройки на Начален екран.

Филтри

За удобство при работа с импортираните данни в таблицата са добавени две групи филтри за банковите операции:

фитър по статус на банковата операция

Неразпределени

Това е филтърът, включен по подразбиране, и показва на екрана всички операции, които програмата не успяла да валидира/разпредели автоматично, т.е. да подготви счетоводни статии. В резултат на бъдещата ръчна обработка, броят на редовете в този вид на таблицата постоянно ще намалява, до следващия импорт.

Разпределени и неосчетоводени

Това са банковите операции, за които алгоритъмът е установил достатъчен брой съвпадения, подготвени са и могат да бъдат осчетоводени автоматични счетоводни статии.

Осчетоводени

Това са банковите операции, за които вече са генерирани счетоводни статии, независимо дали преди това са били разпределени ръчно или автоматично.

Всички

Включени са всички импортирани операции

Филтър по Вид банкова операция

Банковите операции са подредени в списък. Филтърът може да включва една, няколко или всички. Маркират се и се освобождават с клик върху името.

Към всеки един от тези филтри може (и е добре) да бъде добавен Период От_дата – До_дата. Датите са във формат дд.мм.гггг, като се въвеждат само цифрите, разделителят се поставя автоматично. Двоен клик в съответното поле отваря календар за избор на дата (двоен клик). Задаването на период може да улесни работата, като прави визуализираните на екрана данни по-обозрими.

Включи дефинирания филтър (вид операция + период) с бутона [Филтрирай], той не сработва автоматично при смяна на критерий.

ДЕЙСТВИЯ (ФУНКЦИИ)

Всички действия се прилагат върху маркирани редове на екрана – един, група или всички.

Подробна инструкция ще намерите тук.

Работа с модул БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ (II – Импорт)

Импортиране на банково извлечение

Филтри

ДЕЙСТВИЯ (ФУНКЦИИ)

Свързани публикации