Работа с модул БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ (III – Действия) – ПАСОСС

Модул Банково извлечение е вече настроен за работа (линк), в него са импортирани валидирани конкретни данни (линк), тяхната обработка продължава с конкретни действия (функции).

Всички действия/функции се прилагат върху маркирани редове на екрана – един, група или всички.

Изтрий

Това действие дава две възможности:

Изтрий всичко – изтрива банковата операция на маркирания ред, заедно с подготвената автоматична счетоводна статия (ако има);

Изтрий разпределено – изтрива само подготвената автоматична счетоводна статия за маркирания ред.

Не може да се приложи върху осчетоводени операции

При нужда, изтрити записи могат да бъдат импортирани отново, което няма да засегне наличните вече в базата данни от същото банково извлечение.

Смени вида

Действието попълва полето Вид на маркираните операции с една и съща нова стойност, избрана от списъка с видове банкови операции. Маркираните редове може да имат различни стойности в полето Вид преди смяната, а след това всички те ще са с една и съща стойност – новата. Смяната става веднага, автоматично възстановяване на предишните стойности няма, но могат да се направят корекции отново с тази функция.

Разпредели ръчно

Това е основната функция за работа с импртираните дании, защото дава възможност за ръчно въвеждане на Данни за осчетоводяване на банкови операции: Месец, Папка, Дата, Описание, Документ, № документ, Счетоводни сметки, които алгоритъмът за автоматично разпределение не е успял да верифицира с достатъчна степен на сигурност. Крайната цел е всяка банковата операция да бъде разпределена и да може по-късно да бъде осчетоводена.

Подробни указания за ръчно разпредление на операциите ще намерите тук.

Разпредели автоматично

Това е същата функцията, която модулът изпълнява при Импортиране на банково извлечение. Повторното ѝ ползване най-често се налага, когато в данните има поне един вид банкови операции, за който движенията са надеждно верифицирани, но поради недефинирани настройки за осчетоводяване, всички редове са записани в групата Неразпределени. След отстраняване на пропуските в Настройки > Осчетоводяване на банкови операции, всички те трябва да бъдат маркирани и с един клик върху [Разпредели автоматично] стават Разпределени и неосчетоводени.

Осчетоводи

Крайната цел на работата на този модул е автоматично осчетоводяване на данните от банковото извлечение. Всички разпределени банкови операции могат да бъдат маркирани и осчетоводени една по една, на групи или всички. Всички маркирани операции трябва да са разпределени, подготвените автоматични счетоводни операции да са балансирани и да не са вече осчетоводени. В противен случай програмата не осчетоводява нищо, извежда предупредително съобщение и описание на грешките.