Работа с модул БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ (I – Настройки)

Стартирай програмата >  Фирма и Година > Главно меню > Настройки > Банкови извлечения.

Попълни по един ред данни за всяка банкова сметка, за която ще се обработват извлечения.

Счетоводната сметка, по която се води банковата сметка, се избира от сметкоплана (двоен клик). Тя може да е аналитична, аналитичностите се въвеждат.

Папка, в която да бъдат записани генерираните счетоводни статии от съответното банково извлечение. Въвежда се.

Код на документа от счетоводната програма, например, 11- банково извлечение. Избира се от списък (двоен клик).

Задай сметките/групите, в които програмата ще търси неплатените документи (приходни и разходни), за да ги закрие. Обичайно това са група 40 за разходи и група 41 за приходи. Тези стойностите програмата приема по подразбиране, когато двете полета в този екран са празни. Ако се окаже, че сметките/групите за един вид документи са две или повече, номерата им се разделят със запетая.

Типовете банкови операции са служебно дефинирани и потребителят не може да добавя нови, нито да премахва съществуващи. Това се прави програмно при нужда. В този диалог опиши критериите, по които програмата търси в импортирания файл (банковото извлечение), за да идентифицира автоматично банковата операция и да извърши коректна обработка на данни, за да генерира коректна автоматична счетоводна операция. Особено внимание за потребителя представлява полето Търси текст (разделител #|). Първо, защото неговото съдържание зависи във висока степен от потребителя. Когато се ползва стандартизирана система за попълване на полетата описание в платежните документи, това ще вдигне доста процентът на автоматично разпределените (и осчетоводени) банкови движения, за които не се налага допълнителна ръчна обработка (ръчно разпределение). И второ, когато за един тип банкова операция са възможни повече от едно описания, например, ТАКСА – „такса“ и „комисионна ПОС“, те трябва да бъдат разделени с два задължителни служебни символа – диез (решетка) и вертикална линия  (#|) – такса#|комисионна пос. Примерът означава търси текст „такса“ или „комисионна пос“.

За Плащания и Постъпления тук се настрой сметките и описанието за съответните генерирани счетоводни операции. Записва се само кореспондиращата разходна/приходна сметка.

Нормално модулът работи така: след импортиране на банковото извлечение, за всяко плащане се опитва да генерира автоматично отделна счетоводна статия. Потребителят може да изключи три вида плащания от този алгоритъм и да ги остави за ръчно разпределение. Маркирай Не разпределяй автоматично Такси, Продажба на  физ.лица, Плащания ПОС, ако предпочиташ да направиш разпределението ръчно – едно по едно, на групи операции или общо за всички от един вид.

При обработка на банковото извлечение първото търсене за автоматично разпределение на плащанията е по Номер на документ и Сума. Второто търсене, сред останалите неразпределени, е по IBAN на контрагента (клиент или доставчик) и Сума. Ако желаеш да добавиш трето търсене сред останалите все още неразпределени, маркирай Разпредели автоматично по име на контрагента и сума.

Маркирай При разпределение използвай номера на фактурата за номер на документа, ако желаеш номера на фактурата от банковото извлечение да бъде записан като номер на документа в счетоводната статия. В противен случай това поле в генерираните счетоводни статии остава празно.